Annual report pursuant to Section 13 and 15(d)

Long-Term Debt (Tables)

v3.22.0.1
Long-Term Debt (Tables)
 12 Months Ended
Dec. 31, 2021
Debt Disclosure [Abstract]  
Summary of Long-term Debt Instruments
 
 
  
Secured Notes
(1)
 
  
May 2019
Debentures
 
  
March 2019
Debentures
 
  
Other
 
 
Total
 
As of January 1, 2021
   
$
115,350
 
   
$
23,240
 
   
$
31,665
 
   
$
920
 
  
$
171,175
 
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
  
Fair value of financial liabilities issued
      13,056       
—  
       
—  
        160
 
     13,216
 
Accretion of balance
      6,496        793        1,473        295
 
     9,057
 
Repayment
     
—  
       
—  
       
—  
        (68
) 
     (68
) 
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
  
As of December 31, 2021
   
$
134,902
 
   
$
24,033
 
   
$
33,138
 
   
$
1,307
 
  
$
193,380
 
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
  
  
Secured Notes
 
  
Stavola
Trust
Note
 
 
May 2019
Debentures
 
  
March
2019
Debentures
 
  
Other
 
 
Total
 
As of January 1, 2020
   
$
77,248
 
   
$
10,800
 
  
$
22,471
 
   
$
30,255
 
   
$
1,278
 
  
$
142,052
 
    
 
 
     
 
 
    
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
  
Fair value of financial liabilities issued
      13,072       
—  
 
    
—  
       
—  
       
—  
 
     13,072
 
Accretion of balance
      14,691       
—  
 
     769        1,410        92
 
     16,962
 
Provision for debt obligation fees
1
      10,339       
—  
 
    
—  
       
—  
       
—  
 
     10,339
 
Repayment
     
—  
        (10,800
) 
    
—  
       
—  
        (450
) 
     (11,250
) 
    
 
 
     
 
 
    
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
  
As of December 31, 2020
   
$
115,350
 
   
$
—  
 
  
$
23,240
 
   
$
31,665
 
   
$
920
 
  
$
171,175
 
    
 
 
     
 
 
    
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
  
(1)
This amount includes the Company’s obligation to pay an exit fee of $10.0 million that accrues interest at a rate of 13% per annum (the “Exit Fee”) under the Secured Notes.